11月22日基金净值:中信建投中债3-5年政金债A最新净值1.0271,跌0.01%

发布日期:2024-12-19 23:33    点击次数:189

本站消息,11月22日,中信建投中债3-5年政金债A最新单位净值为1.0271元,累计净值为1.1441元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨2.39%,近1年上涨5.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信建投中债3-5年政金债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.61%,现金占净值比1.15%。

该基金的基金经理为于智翔,于智翔于2022年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.69%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。